MobiFonds Swiss Property: Primo consuntivo annuale

Mercoledì, 8. Gennaio 2014

Nel marzo 2013 la Mobiliare ha lanciato il MobiFonds Swiss Property, un nuovo fondo immobiliare svizzero. Gli investitori istituzionali hanno potuto investire, assieme alla Mobiliare, nella costituzione di un portafoglio immobiliare svizzero di alta qualità. Al 30 settembre 2013, data di chiusura del bilancio del primo breve esercizio finanziario, il fondo non comprendeva ancora degli immobili ultimati, ma 10 oggetti d'investimento autenticati. Il valore netto d'inventario di ogni quota era di CHF 99.95. In dicembre 2013 è stato acquisito un altro nuovo progetto immobiliare in posizione centrale a Lucerna. L'attuale portafoglio del fondo comprende ora 13 progetti d'investimento autenticati o prenotati.

Subito dopo l'emissione, con la quale al fondo è stato attribuito l'importo massimo di 450 milioni di franchi, il fondo ha iniziato a investire il proprio patrimonio. Alla data di chiusura del bilancio il fondo aveva investito circa 42 milioni di franchi nei progetti edilizi in corso. Inoltre, erano stati effettuati preinvestimenti per circa 9 milioni di franchi per acquisti di immobili già autenticati, la cui proprietà era ancora da acquisire. Per diversificare il rischio, il fondo ha investito anche in depositi a termine per 300 milioni. Al 30 settembre 2013 il portafoglio del MobiFonds Swiss Property non comprendeva ancora immobili ultimati, pertanto i proventi derivano principalmente dagli interessi sulla liquidità. Dal conteggio dei costi sostenuti e del capitale versato risulta una diminuzione del NAV di 5 centesimi, che si attesta pertanto a 99.95 franchi.


Il portafoglio di progetti del fondo cresce come previsto. Per nove immobili è già stata acquisita la proprietà. Per altri due contratti d'acquisto autenticati e per due oggetti sono già stati sottoscritti dei contratti di sviluppo. La messa in esercizio dei primi due immobili del fondo è avvenuta, come previsto, nel quarto trimestre del 2013. Alla fine di dicembre 2013 è stato inoltre possibile acquisire per il MobiFonds Swiss Property un ulteriore progetto per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale e commerciale in posizione molto centrale sulla Bundesplatz Süd di Lucerna. Questo investimento programmato di circa 60 milioni di franchi contribuisce a diversificare il portafoglio del fondo.


Il rapporto d'esercizio viene pubblicato contestualmente al presente comunicato stampa. I dettagli sul portafoglio del MobiFonds Swiss Property si trovano su www.mobi-am.ch

Il Gruppo Mobiliare

In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore generale al 31 dicembre 2017 gestiva un volume di premi pari a 3,775 miliardi di franchi. 79 agenzie generali con un proprio servizio sinistri indipendente garantiscono la vicinanza a più di 2 milioni di clienti in circa 160 località della Svizzera. La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA ha sede a Berna, mentre la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA ha sede a Nyon. Fanno parte del Gruppo anche la Mobiliare Svizzera Asset Management SA, la Mobiliare Svizzera Services SA, la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, la Protekta Consulenza-Rischi SA, la Mobi24 Call-Service-Center SA e la XpertCenter SA, tutte con sede a Berna, la Trianon SA con sede a Renens e la SC, SwissCaution SA con sede a Bussigny.

La Mobiliare occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 5000 collaboratori e 342 apprendisti. È la più antica società privata d’assicurazioni della Svizzera e sin dal 1826, anno della sua fondazione, ha struttura di cooperativa.

MobiFonds Swiss Property

Forma giuridica fondo contrattuale di diritto svizzero della categoria     «Fondi immobiliari»
Domicilio Svizzera
Direzione del fondo Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca depositaria Banque Cantonale Vaudoise
Amministrazione del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Gestione del portafoglio     Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Moneta contabile franco svizzero
Investitori investitori qualificati, secondo l’art. 10 cpv. 3 lett. a-d LICol
Profilo degli investitori investitori con un orizzonte d’investimento a medio e lungo termine e che cercano principalmente rendimenti regolari
Negoziazione fuori borsa a cura della Banque Cantonale Vaudoise
Numero di valore 20464322
ISIN CH0204643222
Bloomberg MOBFSP SW

Il presente documento è stato redatto dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA. Le opinioni espresse sono quelle della Mobiliare alla data di redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento. Il presente documento ha esclusivamente scopo informativo e può essere utilizzato solo dal destinatario. Non rappresenta né un’offerta né un invito all’acquisto o alla vendita di titoli emessi da o su incarico della Mobiliare. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili. La Mobiliare non fornisce tuttavia alcuna garanzia sulla loro affidabilità e completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite dovute all’utilizzo di tali informazioni. Il prospetto e il contratto del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la Mobiliare Svizzera Asset Management SA e la Banque Cantonale Vaudoise.

Mobiliare Svizzera Asset Management SA

La Mobiliare Svizzera Asset Management SA è una società controllata dalla Mobiliare Svizzera Holding SA e dall’inizio del 2013 è una direzione indipendente di fondi. L’autorizzazione necessaria è stata concessa in novembre 2012 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’autorizzazione come direzione di fondi consente alla Mobiliare Svizzera Asset Management SA non solo di gestire il patrimonio istituzionale del Gruppo Mobiliare e delle sue casse pensioni ma anche di assumere la direzione dei propri fondi destinati al pubblico. Dal 2013 ha assunto la direzione del fondo strategico MobiFonds 3a e del MobiFonds Select e nell’ottobre del 2013 ha istituito il MobiFonds 3a Plus.

Nel 2013 è stato lanciato anche il MobiFonds Swiss Property, un fondo immobiliare per investitori istituzionali*, che offre la possibilità di investire, assieme alla Mobiliare, nella costituzione di un portafoglio immobiliare svizzero di alta qualità, incentrato sullo sviluppo di progetti e su immobili di recente costruzione.

La Mobiliare Svizzera Asset Management SA amministra attualmente un patrimonio investito di circa 18 miliardi di franchi.

Maggiori informazioni su www.mobi-am.ch

* investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a-d LICol