MobiFonds Swiss Property: Primo consuntivo annuale
Nel marzo 2013 la Mobiliare ha lanciato il MobiFonds Swiss Property, un nuovo fondo immobiliare svizzero. Gli investitori istituzionali hanno potuto investire, assieme alla Mobiliare, nella costituzione di un portafoglio immobiliare svizzero di alta qualità. Al 30 settembre 2013, data di chiusura del bilancio del primo breve esercizio finanziario, il fondo non comprendeva ancora degli immobili ultimati, ma 10 oggetti d'investimento autenticati. Il valore netto d'inventario di ogni quota era di CHF 99.95. In dicembre 2013 è stato acquisito un altro nuovo progetto immobiliare in posizione centrale a Lucerna. L'attuale portafoglio del fondo comprende ora 13 progetti d'investimento autenticati o prenotati.
Subito dopo l'emissione, con la quale al fondo è stato attribuito l'importo massimo di 450 milioni di franchi, il fondo ha iniziato a investire il proprio patrimonio. Alla data di chiusura del bilancio il fondo aveva investito circa 42 milioni di franchi nei progetti edilizi in corso. Inoltre, erano stati effettuati preinvestimenti per circa 9 milioni di franchi per acquisti di immobili già autenticati, la cui proprietà era ancora da acquisire. Per diversificare il rischio, il fondo ha investito anche in depositi a termine per 300 milioni. Al 30 settembre 2013 il portafoglio del MobiFonds Swiss Property non comprendeva ancora immobili ultimati, pertanto i proventi derivano principalmente dagli interessi sulla liquidità. Dal conteggio dei costi sostenuti e del capitale versato risulta una diminuzione del NAV di 5 centesimi, che si attesta pertanto a 99.95 franchi.
Il portafoglio di progetti del fondo cresce come previsto. Per nove immobili è già stata acquisita la proprietà. Per altri due contratti d'acquisto autenticati e per due oggetti sono già stati sottoscritti dei contratti di sviluppo. La messa in esercizio dei primi due immobili del fondo è avvenuta, come previsto, nel quarto trimestre del 2013. Alla fine di dicembre 2013 è stato inoltre possibile acquisire per il MobiFonds Swiss Property un ulteriore progetto per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale e commerciale in posizione molto centrale sulla Bundesplatz Süd di Lucerna. Questo investimento programmato di circa 60 milioni di franchi contribuisce a diversificare il portafoglio del fondo.
Il rapporto d'esercizio viene pubblicato contestualmente al presente comunicato stampa. I dettagli sul portafoglio del MobiFonds Swiss Property si trovano su www.mobi-am.ch